Temario Gestión de tesorería
El curso de Gestión de Tesorería (ADGD0026) está diseñado para proporcionar las competencias clave necesarias para dominar el control financiero y operativo del día a día de una organización. Los participantes aprenderán a identificar los medios de pago más idóneos, elaborar presupuestos de tesorería precisos y analizar las mejores alternativas de financiación en el mercado actual para garantizar la viabilidad y rentabilidad de cualquier negocio.
Temario y módulos de formación
Módulo 1: Medios de Cobro y Pago
- 1.1. Descripción y operativa de los principales medios de pago tradicionales (efectivo, cheque y pagaré)
- 1.2. La transferencia bancaria nacional e internacional y la normativa SEPA (CORE y B2B)
- 1.3. Identificación y análisis de la oferta de productos y servicios del sistema bancario para empresas
- 1.4. Medios de cobro y pago en el comercio internacional (crédito documentario y remesa)
Módulo 2: Planificación y Presupuesto de Tesorería
- 2.1. El ciclo de caja y su importancia en la liquidez y solvencia empresarial
- 2.2. Elaboración, estructura y control del presupuesto de tesorería (Cash Budget)
- 2.3. Previsión de flujos monetarios de entrada y salida a corto y medio plazo
- 2.4. Detección anticipada de desvíos, déficits y excedentes de liquidez
Módulo 3: Financiación y Optimización del Circulante
- 3.1. Identificación y análisis de los recursos propios de la empresa
- 3.2. Enumeración y clasificación de la financiación externa a corto y largo plazo
- 3.3. Instrumentos de aceleración de la liquidez: descuento comercial, Factoring y Confirming
- 3.4. Gestión de pólizas de crédito, líneas de descuento y optimización de saldos bancarios
Módulo 4: Gestión de Excedentes e Indicadores de Tesorería
- 4.1. Estrategias de colocación e inversión temporal de los excedentes de tesorería
- 4.2. Rentabilidad y riesgo en los activos financieros líquidos del mercado monetario
- 4.3. Indicadores clave de rendimiento (KPIs) y cuadros de mando de tesorería (Cash Management)
- 4.4. Relación bancaria: negociación de comisiones, tipos de interés y condiciones de cuentas
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