Temario Tesorería práctica para pymes
Mejora el control del dinero disponible y anticipa las necesidades de liquidez de tu negocio. Este curso enseña a organizar cobros y pagos, preparar previsiones de tesorería y detectar posibles desequilibrios antes de que afecten a la actividad. Está dirigido a autónomos, gerentes de pymes y profesionales de administración que necesitan gestionar la caja con mayor claridad.
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Temario y módulos de formación
Módulo 1. Fundamentos de tesorería
- Diferencias entre beneficio y liquidez.
- Cobros, pagos y saldos disponibles.
- Ciclo de caja del negocio.
- Información necesaria para controlar la tesorería.
Módulo 2. Organización de cobros
- Registro de facturas y vencimientos de clientes.
- Previsión de fechas e importes de cobro.
- Seguimiento de cobros pendientes y retrasados.
- Coordinación con ventas y administración.
Módulo 3. Planificación de pagos
- Calendario de proveedores y gastos habituales.
- Previsión de nóminas, tributos y otros compromisos.
- Organización de pagos según vencimientos.
- Comprobación de importes y prevención de duplicidades.
Módulo 4. Presupuesto de tesorería
- Elaboración de previsiones semanales y mensuales.
- Cálculo de saldos iniciales y finales.
- Identificación de necesidades y excedentes.
- Actualización de previsiones con datos reales.
Módulo 5. Gestión de necesidades de liquidez
- Análisis de desfases entre cobros y pagos.
- Ajustes de plazos y coordinación con proveedores.
- Comparación del coste de alternativas de financiación.
- Preparación de escenarios y planes de actuación.
Módulo 6. Seguimiento y control de tesorería
- Comprobación de saldos y movimientos bancarios.
- Indicadores y alertas de liquidez.
- Informes para la dirección del negocio.
- Caso práctico de planificación de tesorería para una pyme.
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